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Cadastrar Extrato Bancário
Selecione uma Conta tesouraria e clique em Pesquisar. Serão listados todos os extratos cadastrados manualmente ou
através de importação, com as seguintes informações:
Período inicial e final: As colunas Início e Final listam o período a que o extrato se refere.
Código e descrição: Facilitam a identificação dos registros. A descrição é criada
automaticamente pelo sistema ao importar ou digitar um extrato, sendo composta pela descrição da conta bancária seguida do
período de referência.
Situação: Pode ser Conciliado ou Não conciliado.
Saldo inicial: Lista o saldo anterior imediatamente anterior ao período, que pode ser o saldo
do dia anterior da tesouraria (se for o primeiro extrato cadastrado para a conta) ou o saldo do extrato anterior.
Débitos e créditos: Total dos lançamentos a débito e a crédito.
Saldo final: Correspondente ao valor final do extrato, calculado da seguinte forma: Saldo
inicial - Débitos + Créditos. Será apresentado em fonte azul se credor e em
fonte vermelha se devedor.
Forma de cadastro: Pode ser Digitação ou Importação.
O cadastro manual de um extrato é composto por três etapas:
1- Cadastrar o extrato: Quando selecionado o botão Novo na tela de pesquisa será aberta a tela de Cadastro de Extrato Bancário, com o grid de lançamentos desabilitado. É necessário preencher o Código e a data final do Período e salvar para habilitá-lo. No campo ,Período serão habilitadas as duas datas somente quando se tratar do primeiro extrato da conta. Quando já houver extrato anterior, a data inicial será automaticamente preenchida (data final do extrato anterior + 1). Os saldos apresentados na tela são informativos, carregados automaticamente do extrato anterior, ou, no caso de ser o primeiro extrato, da conta tesouraria.
2- Cadastrar históricos bancários: Antes de cadastrar os lançamentos é necessário criar os
históricos que serão utilizados. Eles são criados automaticamente quando um extrato é importado. Para cadastrar um novo
histórico, basta selecionar o botão Cadastrar históricos na tela de Cadastro de Extrato Bancário, selecionar a Natureza,
preencher o Código e a Descrição e clicar em Adicionar.
3- Cadastrar lançamentos do extrato: Para cadastrar os lançamentos deve-se clicar no botão Novo do painel Lançamentos do extrato. Devem-se preencher a Data, o Documento e o Valor, e selecionar um Histórico. A natureza do lançamento (Débito ou Crédito) será determinada pelo histórico selecionado.
Já a importação do extrato é efetuada em uma única etapa. Deve-se clicar no botão Importar extrato da tela de pesquisa e selecionar o arquivo no padrão *.ofc ou *.ofx. O período, saldos, históricos e lançamentos serão importados automaticamente.
