Contas Tesouraria

Representa as contas bancárias e a conta caixa da empresa.

1- Selecione o Tipo da conta que irá cadastrar: Banco ou Caixa.
2- O código é sugerido pelo sistema de forma automática.
3- Sendo o tipo da conta Banco, selecione o banco de trabalho.
4- Informe a agência e conta e seus códigos verificadores.
5- Defina uma descrição para identificar esta conta nas consultas do sistema.
6- Informe o limite de crédito desta conta.
7- Ao salvar habilitará a aba Contas contábeis para o tipo Caixa e Contas contábeis e Carteiras para o tipo Banco.

8- A seleção da Conta contábil não é obrigatória, mas recomendável, pois, caso utilize a integração contábil com o Cordilheira Software Contábil, esta informação será exigida. Se utilizar, selecione a empresa, a conta contábil e clique em Adicionar.

9- A configuração da carteira deve ser realizada com auxilio do Consultor de Implantação, pois é necessário o arquivo CONF com os dados da conta bancária.

10- Informe uma descrição para identificar esta conta, pois para uma mesma conta corrente é possível ter mais uma carteira. Ex: Com registro, sem registro, etc.
11- Localize o arquivo CONF e clique em Carregar para importar os dados que deverão ser preenchidos. As informações a serem preenchidas variam de acordo com a Carteira.
12- Informe o nosso número inicial e final para geração de boletos bancários conforme contrato com o banco. Veja o formato de preenchimento fixando o cursor do mouse sobre o campo.
13- Ao iniciar a emissão de boletos pelo CGW, deverá verificar qual o último nosso número emitido pelo sistema anterior e informar neste campo para manter a sequencia correta deste número nos boletos, evitando duplicidade de nosso número e rejeição da remessa junto ao banco.
14- Selecione a espécie de documento (verifique o contrato com o banco).
15- Selecione os layout de Remessa, Retorno, Boleto impresso e Boleto por e-mail.

16- Preencha este campo para imprimir mensagem no demonstrativo do boleto.
17- Orientações ao agente bancário que irá receber o boleto devem ser preenchidas neste campo.
18- Ao preencher o percentual de multa, juros e dias para protesto o sistema emitira automaticamente no boleto bancário a seguinte mensagem:

19- Marque estas opções se o nosso número e boleto forem emitidos pelo Banco (Vide Contrato junto a agência bancária).
20- Clique em Salvar para finalizar o cadastro.