Fluxo de Caixa

Uma das principais ferramentas gerenciais, pois demonstra a quantidade de dinheiro que entrará e sairá de suas contas em um determinado período futuro, permitindo melhorar o planejamento e o controle dos recursos financeiros da empresa.

1- Informe o Período da consulta. Os demais campos são opcionais. O campo Percentual de inadimplência pode ser utilizado para projetar o impacto da inadimplência histórica no fluxo de caixa futuro da empresa.

Neste quadro são exibidos os valores dos títulos a receber e a pagar em atraso até a data atual, separando-os de acordo com a quantidade de dias de atraso: Até 30 dias e Mais de 30 dias.

Para consultar os totais diários por conta tesouraria basta clicar no ícone no canto esquerdo da data. No quadro Resultados da Pesquisa são exibidos os totais de entradas, saídas e saldos diários das contas selecionadas.

Os quadros Entradas e Saídas apresentam as colunas:

Títulos: Lista o valor total dos títulos a receber (Entradas) e a pagar (Saídas) com vencimento para o dia apresentado na coluna Descrição;

Previsões: Lista o valor total das previsões a receber dos valores de contratos, 13° salário e serviços lançados na conta corrente do cliente e a pagar não realizadas lançadas na rotina Previsão a pagar, ou seja, apresenta os valores que não geraram títulos a receber ou a pagar;

Outros: Valores lançados nas contas tesouraria que ainda não foram realizados (lançamentos com data futura);

Total: Corresponde à soma das colunas Títulos, Previsões e Outros.

O quadro Saldos apresenta as colunas:

Inicial: Corresponde ao saldo do dia imediatamente anterior;

Operacional: O saldo operacional é calculado subtraindo o Total das saídas do Total das entradas do dia;

Inadimplência: É calculada aplicando o Percentual de inadimplência sobre o valor Total do quadro Entradas;

Final: É o resultado final do dia, calculado de acordo com a fórmula: Inicial + Operacional - Inadimplência. Este é o saldo que será transportado para o dia seguinte.

Observação: Os valores das colunas do quadro Saldos são apresentados em fonte azul quando o resultado é positivo e em fonte vermelha quando negativo.