Fluxo Financeiro

Permite a consulta das entradas e saídas da tesouraria através das contas financeiras, apresentando uma visualização mais gerencial e detalhada das origens e destinos das receitas e despesas da empresa.

1- Informe o Período da consulta. Os demais campos são opcionais. Pode-se optar pela consulta analítica ou sintética. A consulta analítica habilita duas opções de agrupamento: Por dia ou por mês. A consulta sintética não lista dias ou meses, somente as contas, por isso quando selecionado Tipo Sintético a opção de agrupamento será desabilitada.

2- Clique em Pesquisar.

No quadro Resumo do Período são listadas as seguintes informações:

Entradas - Saídas: Apresenta a diferença entre o total de entradas (receitas) e o total de saídas (despesas), correspondendo ao saldo operacional do período informado. Se resultar devedor, será apresentado em fonte vermelha;

Pendências a receber: Lista o saldo total dos títulos a receber em atraso;

Pendências a pagar: Lista o saldo total dos títulos a pagar em atraso;

Saldo do período: Corresponde ao saldo final, calculado por meio da seguinte fórmula:

(Entradas e Saídas) + (Pendências a receber) - (Pendências a pagar)

Se resultar devedor, será apresentado em fonte vermelha.

O fluxo financeiro analítico agrupado por dia apresenta os resultados em três níveis: o primeiro nível lista a natureza (entradas ou saídas), o segundo apresenta as contas financeiras e o terceiro os dias com lançamentos.

O fluxo financeiro analítico agrupado por mês altera somente o terceiro nível, em vez de listar o movimento diário, lista os valores totalizados por mês.

Já a consulta sintética do fluxo financeiro não apresenta terceiro nível, listando somente a natureza e as contas financeiras.

Para consultar os totais diários por conta tesouraria basta clicar no ícone no canto esquerdo da data.