Operação Financeira

É um dos cadastros mais importantes do módulo Financeiro. Sua correta parametrização facilita os lançamentos na tesouraria, pois permite pré-definir a maior parte dos dados exigidos.

As operações financeiras são classificadas de acordo com as seguintes características:

Natureza: define se a operação será utilizada para lançamentos de Entrada ou Saída;
Tipo: define se a operação será utilizada para lançamentos manuais na tesouraria ou para baixa de títulos.

Observação: As operações de baixa de título com natureza de saída serão utilizadas na baixa de títulos a pagar e as operações de baixa de título com natureza de entrada serão utilizadas na baixa de títulos a receber.

1- Selecione a Natureza: Saída ou Entrada.

2- Selecione o Tipo Tesouraria que será utilizada nos lançamentos realizados diretamente em Tesouraria / Lançamentos ou Baixa de Título que serão utilizadas nas rotinas Contas a receber / Manutenção de Títulos / Baixar parcelas e Contas a pagar / Manutenção de Títulos / Baixar parcelas.

3- Informe a descrição da operação, que será utilizada apenas para identificação do registro.

4 e 5- Os campos Histórico e Histórico de estorno devem conter a parte genérica do texto que será gravado como histórico detalhado do lançamento ou estorno de lançamento, respectivamente e visualizado nos relatórios e consultas financeiras.

6- Permite vincular a operação financeira a uma operação contábil padrão, para facilitar a contabilização dos lançamentos financeiros. A operação contábil que for informada neste cadastro será sugerida nas rotinas que geram lançamentos financeiros (lançamento da tesouraria e baixa de títulos), permitindo alteração se necessário.

7- Este quadro fica desabilitado para operações do tipo Baixa de título, pois, neste caso, o rateio financeiro já terá sido previamente cadastrado no título a pagar ou receber cuja baixa for efetuada.

Este quadro será habilitado, mas não obrigatório, para operações do tipo Tesouraria, funcionando como um facilitador para o cadastro de lançamentos manuais na tesouraria, onde as contas financeiras são obrigatórias. Se não informado neste cadastro, o rateio financeiro deverá ser informado ao efetuar lançamentos na tesouraria.