Previsão a Pagar

Permite consultar os valores das despesas previstas com cada fornecedor em um determinado período. Também é possível criar novas previsões e gerar título a pagar diretamente a partir da previsão.

As previsões a pagar são úteis para empresas que emitem fluxo de caixa de períodos acima de 30 dias, pois ajustam o saldo operacional dos fluxos de caixa e financeiro, gerando uma posição financeira prevista mais próxima da realidade. Por exemplo, podem-se cadastrar as previsões de gastos com energia elétrica, internet, aluguéis, etc, para os próximos 6 meses. Nos fluxos de caixa e financeiro estes gastos já aparecerão como despesas, em uma coluna separada, de forma que o saldo operacional será ajustado.

Se a empresa só utilizar períodos menores do que 30 dias na emissão dos fluxos, pode optar por cadastrar diretamente os títulos a pagar em vez das previsões.

Observação: Cadastrar previsões, em vez de títulos diretamente, facilita o controle do contas a pagar, pois permite visualizar a posição financeira da empresa em relação a cada fornecedor. Podem-se ainda editar as previsões antes de transformá-las em títulos e consultar despesas já realizadas.

Consulta de previsões a pagar

1- Informe o Fornecedor.

2- Iforme o vencimento (item obrigatório) e outro filtro não obrigatório caso deseje.

3- Selecione a situação, dentre as opções: Previsto, Realizado ou Cancelado.

4- Clique em pesquisar e verifique os lançamentos no quadro Resultados da Pesquisa.

5- Ao selecionar uma previsão qualquer com dois cliques será aberta a tela de Cadastro de Previsão a Pagar. Na aba Geral devem ser informados os dados genéricos, que serão repetidos para cada parcela da previsão gerada.

Importante: Diferentemente dos títulos a pagar, em que é informado o valor total do título e este é rateado entre as parcelas, na previsão deve ser informado o valor de uma única parcela e ele será repetido conforme a quantidade informada.

Criar uma nova previsão

1- Clique em Lançamento.

Na tela Cadastro de Previsão a Pagar informe:

Tipo: As previsões podem ser A pagar ou Dedução. Uma dedução, no caso do contas a pagar, é um crédito a receber do fornecedor, que pode ser uma bonificação, por exemplo.

Vencimento: Deve-se informar a data de vencimento da primeira parcela da previsão a ser criada. Esta data deve ser maior do que a data atual.

Valor: Deve sempre ser maior do que 0 (zero).

Descrição: Deve ser informado o identificador do tipo ou da natureza da despesa.

Conta tesouraria: Selecionar a conta tesouraria na qual a despesa provavelmente se realizará. Esta informação é necessária pois o fluxo de caixa é emitido por conta tesouraria.

Quantidade: Este campo define o número de parcelas que será gerado. Por exemplo, se for informado 12 neste campo, serão criadas 12 parcelas com o valor da previsão, cada uma com seu respectivo vencimento.

Vencimento: Este botão só ficará visível para novas previsões em que a quantidade informada for maior do que 1. Nele deve ser informada a regra de cálculo do vencimento das demais parcelas.

Na Aba Contas Financeiras informe a(s) contas referente(s) a este lançamento para rateio e clique em Salvar.

Visualize como ficou o lançamento na aba Previsões.