Titulos a Receber

Nesta rotina você consulte todos os títulos Não finalizados, A receber, Recebidos ou Cancelados.
Os títulos relacionados são gerados por meio do faturamento da Ordem de serviço ou pela rotina de faturamento, no entanto é possível incluir títulos manuais por meio do contas a receber. Esta inclusão manual não terá rastreamento no sistema, uma vez que não terá informação do serviço cobrado, somente o valor.
O título não corresponde a um boleto bancário. Para emitir o boleto bancário deverá acessar a rotina Cobrança Bancária para gerar e emitir o boleto.
Para ter um histórico de serviços e valores cobrados do cliente, utilize a rotina Conta Corrente ou Ordem de serviço. Veja abaixo como criar um título a partir desta rotina.

1- Selecione a série.
2- Selecione o estabelecimento da empresa contábil.
3 e 4- Selecione o cliente e estabelecimento do cliente.
5- Informe o valor do título. A entrada corresponde ao valor que foi recebido como uma espécie de adiantamento do título. A entrada criará uma parcela específica no título com situação = Recebido, e seu valor será lançado automaticamente na conta tesouraria selecionada (caixa ou bancos). Nesta tela informe o valor da entrada, a operação financeira e a conta tesouraria. Os campos operação contábil, documento e outras informações não são obrigatórios. Após preencher clique em Salvar e Fechar.

6- Informe a data do primeiro vencimento.
7- Selecione a conta tesouraria.
8- Informe o número de parcelas. Caso possua mais de uma parcela, poderá definir como serão os próximos vencimentos. Clique no botão Vencimento e marque dia fixo ou intervalo de dias e antecipar, manter ou prorrogar o vencimento caso caia em um dia não útil.
9- Os campos documento, valor de desconto e acréscimo e outras informações não são obrigatórios, mas podem ser preenchidos conforme a negociação com o cliente.
10- Clique no botão Avançar para continuar a inclusão do título.

11- Selecione a conta financeira correspondente ao Serviço, o percentual e clique em Adicionar. Caso este serviço seja rateado em mais de uma conta financeira, informe-a com seu percentual correspondente. O percentual total deve ser 100%.
12- Clique em Avançar.

13- Nesta tela verá um resumo do título. Realize a conferencia e clique em Finalizar.
Após finalizar a inclusão do título, poderá emitir o boleto bancário em Financeiro / Contas a Receber / Cobrança Bancária.

1- Número do título/parcela.
2- Data do lançamento/geração.
3- Data do vencimento do título.
4- Número do documento.
5- Série utilizada para a geração do título.
6- Código do cliente, do estabelecimento e descrição do estabelecimento do cliente.
7- Valor total do título.
8- Saldo a receber (valor total do título - valores recebidos).
9- Dias em atraso a partir do vencimento do título.
10- Conta tesouraria utilizada para geração do título.
11- Data do recebimento do título total ou parcial.
12- Situação do título Não finalizado, A receber, Recebido ou Cancelado.

Observação: O título permitirá exclusão enquanto estiver com situação Não finalizado, e suas informações poderão ser alteradas, incluindo valores, vencimentos, número de parcelas, etc. Ao clicar no botão Avançar as parcelas serão recalculadas de acordo com as alterações efetuadas.
No entanto, ao clicar no botão Finalizar a situação do título mudará para A receber e alterações não serão mais permitidas, podendo apenas ser cancelado ou movimentar suas parcelas.